财务出纳个人工作总结 篇1
20XX年来，我自觉服从公司和领导的安排，努力做好各项工作，较好地完成了各项工作任务。由于财会工作繁事、杂事多，其工作都具有事务性和突发性的特点，因此结合具体状况，全年的工作总结如下：
一、顺利完成的工作
1、以认真的态度做好财务软件记账及系统的维护。
2、及时准确的完成各月记账、结账和账务处理工作，及时准确地填报市各类月度、季度、年终统计报表，按时向各部门报送。完成了税务申报与缴纳，以及往来银行间的业务和各种日常费用的缴纳。
3、对各类财务会计档案，进行了分类、装订、归档。
二、学习方面和个人修养和综合素质的提升
1、认真学习财经方面的各项规定，自觉按照国家的财经政策和程序办事。
2、透过报纸杂志、电脑网络和电视新闻等媒体，加强政治思想和品德修养。
3、不断改善学习方法，讲求学习效果，“在工作中学习，在学习中工作”，坚持学以致用，注重融会贯通，理论联系实际，用新的知识、新的思维和新的启示，巩固和丰富综合知识，使自身综合潜力不断得到提高。
4、努力钻研业务知识，用心参加相关部门组织的各种业务技能的培训，始终把增强服务意识作为一切工作的基础;始终把工作放在严谨、细致、扎实、求实上，脚踏实地工作。
三、仍然存在的不足
1、只干工作，不善于总结，所以有些工作费力气大，但与收效不成比例，事倍功半的现象时有发生，今后要逐步学习用科学的方法，善总结、勤思考，逐步到达事半功倍的的效果。
2、忙于应付事务性工作多，深入探讨、思考、认认真真的研究条件及财务管理办法、工作制度少，工作有广度，没深度。
3、理论水平不高，当前社会财务会计知识和业务更新换代比较快，缺乏对新的业务知识和会计法规的系统学习，导致了财务会计基础知识和财务会计基础工作缺乏，影响来工作水平的提高。
四、20XX年严格履行出纳岗位职责，扎实做好本职工作
1、善于总结，提出自我的意见和推荐，为领导决策带给准确依据，不断提高单位管理水平和经济效益。总结经验，建立健全良好的工作机制。
2、不断学习、更新知识、转变观念、完善自我，跟上时代的发展的步伐。
财务出纳个人工作总结 篇2
转眼间，上半年就过去了，在这半年里单位各部门都取得了可喜的成就，作为单位出纳，我在收付、反映、监督、管理四个方面尽到了应尽的职责。展望未来，我对单位的发展和今后的工作充满了信心和希望!为了能够制定更好的工作目标，取得更好的工作成绩，我把参加工作以来的情况总结如下：
一、日常工作
1、与银行相关部门联系，根据单位需要提取现金备用。
2、核对保单，与保险公司办理好交接手续，完成对我单位职工的投保工作。每月按时交公司按揭款。
3、做为现金出纳，每天对收入和支出的凭证要认真核对，及时记帐。月底和会计对帐、盘点，做月报表。
4、做好20xx年各种财务报表，并及时送交部门领导。
二、在本年度工作中
1、严格执行现金管理和结算制度，定期向会计核对现金与帐目，发现现金金额不符，做到及时汇报，及时处理。
2、及时收回单位各项收入，开出收据，及时收回现金存入银行，从无坐支现金。
3、根据会计提供的依据，及时发放教工工资和其它应发放的经费。
4、坚持财务手续，严格审核算(发票上必须有经手人、验收人、审批人签字方可报帐)，对不符手续的发票不付款。
三、主要经验和收获
在单位工作的x年多时间里，积累了许多工作经验，尤其是基层财务工作经验，同时也取得了一定的成绩，总结起来有以下几个方面的经验和收获：
(一)只有摆正自己的位置，下功夫熟悉基本业务，才能尽快适应新的工作岗位;
(二)只有主动融入集体，处理好各方面的关系，才能在新的环境中保持好的工作状态;
(三)只有坚持原则落实制度，认真理财管账，才能履行好财务职责;
(四)只有树立服务意识，加强沟通协调，才能把分内的工作做好;
(五)只有保持心态平和，“取人之长、补己之短”，才能不断提高、取得进步。
四、工作中的不足
随着不断的学习和深入，我对本职工作有了更深刻的认识。我的工作内容可以说既简单又繁琐。例如登账，公司各项目独立合算，账本有十几本之多，要逐笔登记汇总。庞大的工作量，使我必须细心、耐心的操作。经常是一天下来眼花缭乱的。
由于工作量很大，特别是月底和年终，自己一个人有时感觉力不从心，在一些细节中出现了一些疏漏和不足，从而影响了工作的进度和同事的工作，在这里深表歉意。
五、确立工作目标，加强协作
财务工作象年轮，一个月工作的结束，意味着下一个月工作的重新开始。我喜欢我的工作，虽然繁杂、琐碎，也没有太多新奇，但是做为企业正常运转的命脉，我深深的感到自己岗位的价值，同时也为自己的工作设定了新的目标：
1、做好财务工作计划，以预算为依据，积极控制成本、费用的支出，并在日常的财务管理中加强与各部门的沟通，倡导效益优先，注重现金流量、货币的时间价值和风险控制，充分发挥预算的目标作用，不断完善事前计划、事中控制、事后总结反馈的财务工作;
2、实抓应收账款的管理，预防呆账，减少坏账，保全单位的经营成果。
3、积极参预，配合各部门开拓新的经济增长点。
以上是我对自己工作的总结汇总，敬请各级领导给予批评指正。在今后的工作当中，我将一如既往的努力工作，不断总结工作经验;努力学习，不断提高自己的专业知识和业务能力，以新形象，新面貌，为单位的辉煌发展而努力奋斗。
财务出纳个人工作总结 篇3
严格执行现金管理和结算制度，定期核对现金与帐目，发现金额不符，做到及时查正，及时处理。做好每月的幼儿收费和退费工作。及时按月收取幼儿费，开出收据，及时将收回的现金存入银行。并按月到教育中心做好园幼儿费的账务工作。做好幼儿费的退费工作，并给家长耐心解释幼儿园的退费规定。并在收取幼儿费的过程中改进过去的收费方法将收费和退费分开，提高了收费的速度，减少了收费差错的机率。
及时配合会计做好住房公积金的缴纳工作，并利用市住房公积金中心的住房公积金网厅业务，使住房公积金缴纳工作变得更为便捷及时。
做好固定资产的年报工作。按时完成国资办交办的行政事业单位固定资产管理信息的年统计工作。以及固定资产卡片的O统工作。
配合会计做好20xx年的公务员门诊报销工作。今年我配合会计完成了我园退休人员的门诊报销单据的审核和报销工作。
做好幼儿园人员保险办理工作。在工作中我为幼儿园新增和减少的人员及时进行了各项保险的增加和减少的办理工作。
配合会计做好单位汽车台账的设立和汽车保险购买以及完成上级单位的事业单位公务用车报表工作。
本期还配合档案室做好会计档案的移交、整理和准备上等级工作。
完成领导交办的临时任务及其他工作。
财务出纳个人工作总结 篇4
出纳会计工作总结
总行营业部xx年会计结算工作总结如下：
I．加强内控管理，建立并及时调整内控考核指标
为完善科学的激励约束机制，提高我部门的内控管理水平，加强对内控考核指标的贯彻落实会计和出纳制度，坚持总行内控评价“客观、公正、实用”。按照“可操作性、综合性”的原则，制定了分行会计结算内部控制评价指标，并根据业务发展的变化和趋势，对本部门的银企对账、单位结算账户管理和事后监管考核及时调整。内容，不断加强和细化各项业务的内部管理，通过长效有效的内控考核机制，有效防范和化解经营风险。
二是加强人民币对公结算账户管理，圆满完成xx年账户年检和账户管理系统批量迁移两项重点工作，确保我行的有效性和合规性结算账户
严格按照《佛山市顺德区农村商业银行股份有限公司人民币单位银行结算账户操作规程》的相关要求，严格控制开立、修改、单位账目备案。确保信息完整，程序完整。目前，我部现有单位的结算账户共计。 xx年，新增结算账户270个，变更账户120个，注销账户118个。
根据总行信息中心ecif账户系统管理要求，严格审核账户信息的完整性和规范性，确保数据备案的准确性和及时性。在 xx 年里，通过 ecif 系统总共传输了 1250 份文件。
顺利完成人民币企业银行结算账户年检及账户管理系统批量迁移。半年后，经过我部门全体员工的共同努力，纳入本年度年检范围的账户，完成年检的账户，占比%。同时，18家营业机构的单位结算账户也都在管辖范围内。迁移成功，涉及几户人家。
三。进一步加强对空头支票的监控管理，保护持票人合法权益，防范结算风险，维护支付结算秩序，提升我司结算质量和社会声誉
四、加强事后监督管理，进一步规范业务运作，严防案件发生
随着我帖0cr系统正式上线——xx年工作监管，标志着我行集中事后监管工作圆满完成。部门共召开5次培训交流会，针对上线后出现的各种问题，制定了《总行业务部事后督导考核办法》，并按月、按季考核上报，并将从 10 月起每 10 天公布一次。针对近期出现的问题，我们重申并规范了期间的注意事项，不断加大对网点事后监管的管理和考核力度，进一步规范各项业务运作。
V.加强辖区内现金调拨、人民币收付业务和假币收缴管理，保障现金正常流通，消除假币对社会稳定的负面影响
做好辖区内现金管理和现金调拨工作，在总行下达的库存限额内合理调拨，监测网点月平均月库存量，按季下达月平均日库存量。随着网点业务量和需求的不断更新，我司各业务机构的库存限额在xx年进行了两次调整。
认真履行岗位职责，严格执行收缴假币规定，严格按照人民币支付
有关规定，认真履行处理有缺陷、污损人民币的兑换，停止群众人民币流通业务，及时提取所收资金，杜绝不合规人民币的支付。在总行开展的人民币收付和假币托收业务检查的11个支行中，只有我行获得满分。
配合亚运前打假币“百日行动”宣传活动，选择假币较多、流量较多的网点设立宣传点
6。加强会计印章管理，切实落实严格规定、专人保管、专人使用、专人负责。
根据总行下达的管理办法，重申和细化我部门印章管理 印章相关规定进一步规范印章的申领、使用、停用和保管，切实落实严格规定、专人保管、专人使用、专人负责。今年8月，我部门停用各类会计印章275张，新启用会计印章186张，均严格按照规定进行启用和停用。 .
7.继续加强检查监督防范
核算结算业务经营风险
狠抓专项检查，明确检查目的，提高检查的针对性。 xx年，对各类会计结算业务共进行了13次检查，投入检查员人数，累计工作日。具体包括年终会计决算真实性检查、账户使用合规性检查、会计档案检查、商业汇票承兑及贴现业务专项检查、亚洲前防伪货币工作检查。游戏，以及外汇业务的合规检查。重要空白 凭证和印章管理和存款风险滚动检查各2次，银企对账单收集检查3次。
完善整改纠错机制，对检查中发现的问题及时跟进，核实整改效果，并将整改报告报总行相关部门。
八、加强团队建设，提高人员综合素质。
为优秀的业务人员制定定向培养计划。以“与时俱进、学风优良、以人为本、艰苦奋斗”的指导思想，坚持“理论联系实际、按需教学、学以致用”的基本原则，采用“业余自学与岗位实践相结合”。
方法，通过不断变换视角和角色，力争在短时间内快速提升个人业务水平，加强会计结算人员的综合素质。
促进业务，促进发展，适时开展各项业务培训。 xx年共开展各类业务培训。培训内容包括ocr系统和防伪数据上报系统在线培训、货币防伪知识培训、新业务培训、网点日常会计结算要点、业务难点培训等。
九、其他
高度重视，全力以赴，积极配合总公司完成重点工作。我行在直接参与人直连接入支付系统、集中直连方式接入支票影像交换系统工作中，适时召开宣传动员会，对xx多家企业进行宣传推广客户，使系统被关闭。期间，我们得到了客户的支持与配合，确保了系统升级过程中各项结算服务的顺利过渡。
负责，积极客观地向总公司反馈各种意见和建议。今年以来，按照《结算管理员管理办法》、《会计印章管理办法》、《计算机报表实施细则》、《长期账务操作规程》、《单位年检操作规程》账务、会计主管人员管理办法、一级支行会计与风险管理部会计结算管理人员管理办法等征求意见稿，结合实际，从支行管理经营的角度，积极提出反馈意见和建议共51条，为总行提供决策依据。
认真做好支付业务月报、优秀会计人员培训考核表、人民币流通测试表、二级支行会计主管人选等日常报表和数据报送工作。 及时准确上报，确保不存在误报或漏报。
财务出纳个人工作总结 篇5
收银员一周工作总结
/gongzuozongjie 1.实习目的
会计是一门实践性很强的学科。作为未来社会的会计专业人才，我们要培养会计人员较强的工作实践能力。经过两年半的专业学习，在掌握大量理论知识的前提下，理论联系实际，加深对工作流程和工作内容的理解，提高会计基本技能的应用水平，达到学有所用的目的学到了，努力做到既锻炼自己的实际操作水平，又培养分析和解决实际问题的能力，认清自己的长处和短处。同时，了解社会，接触现实，学会处理事情和与人沟通，为职场成功做好准备。因此，作为一名会计专业的学生，??我怀着良好的眼光，于2011年2月开始了相关专业的实习。
，希望对你有帮助！财务出纳的试用期变成了定期的工作总结。转眼就快6点了
1 2018-09-07
上班第一天，在会计的监督下，前出纳和我做了交接。我将交接物品（主要是库存现金、银行存款、出纳凭证、日记账、收据、印章）在交接单上一一登记，然后逐项清点，最后由三方签字盖章。之后，前收银员把保险柜的钥匙、工作台的钥匙和房间的钥匙递给我，并教我如何使用保险柜。掌握基础知识后，我立即更改了 Vault 密码。之后，梅姐教我如何使用公司的财务软件。先改密码，然后正式开始学习。虽然不是我学生时代学的用友和金蝶软件，但是处理方式差不多。一开始基本功学的很扎实，所以没多久就上手了。
接下来的几天，薛阿姨安排我浏览公司以往的文件，观察梅姐的工作，了解工作的大致内容和流程。因为我在学校做过很多练习，基础很好，所以不想细看。或许正是因为这种自负的心态，在以后的工作中才会出现问题：超市为购买裤子的顾客提供免费的免裤子服务。只好硬着头皮问，雪婶虽然没说什么，但总要保持清醒。于是拿出之前的凭证仔细阅读，熟悉企业账户的设置和使用，对特别的细节做了专门的记录，比如入场费、展位费的归属等；费用”账户明细不同时期的使用情况等。
2
经过近一周的观察，我终于“得出了肯定的结果”，开始了自己的工作。一天的工作开始是分配准备金，按照不同面额和币值的比例，按总额分配给出纳，出纳在收据上签字。而一天结束的工作就是在晚上营业结束后收钱。超市有一个与收银系统相连的发票软件。先打印出当日收银汇总表，收银员付钱，先清点数量，检查是否有假币，然后打开“xxx开心购买小票”，收银员和收银员签收。付款完成后，与出纳的出纳汇总表核对金额是否一致，由出纳负责补短款。根据收据和汇总表制作日常销售损益表，填写会计凭证，登记账簿。一天的工作到此结束。
早晚坐在办公室，随时在收银台换零和办理相关业务。每天都有经济往来，必须填写会计凭证，登记账目。该杂志看似简单，但在实际操作中却非常容易出错。为了避免出错，我在注册的时候加倍小心，账号没有出错。月底每个账户页面结算一次，每月结算一次。计算完之后，还是要按计算器。我会先用铅笔写出结果，然后再计算。如果两个结果相同，账目相符，我就填账簿。帐户关闭后，我通常会重新运行该月的帐户。最后用各账户页面总金额通过“上期期末金额+本期借方金额-本期贷方金额=本期期末金额”进行查询计算，确保计算
3 是正确的。
月末需要集中录入凭证。首先进入速达会计软件的会计凭证录入界面，输入汇总，然后选择会计科目，输入对应会计科目的贷款金额，最后勾选各项。元素是准确和保存的。在录入的过程中，我发现了自己的不足，那就是对账号的认可。输入主题时，如果记住了数字，直接输入会自动显示。而且我对编号不熟悉，只好按照步骤，通过会计科目按钮一步步找到，浪费时间。好在公司的业务并不复杂。录入一些凭证后，能记住常用科目的数量，录入速度大大提高。
实习期间，收款业务只涉及现金收款和会员卡销售，所以最常见的接触应该是付款问题。因为一旦付款，出现错误很难追回，难追回我会负责赔偿，所以在处理支付业务时特别谨慎。每一笔钱花的时候，一定要知道确切的付款金额，明确收款人及付款目的，绝不会为不合理、非法的付款而付款。付款时，最重要的是核对文件和手续是否齐全，最重要的是核对签字是否齐全：首先，店长必须核对货物，并签字，说明货物经过验证并入库；然后，经理签字同意付款；最后由会计师签字确认。需要三个签名。
4 公司的付款一般都是现金结算，所以我总是要求收款人当面清点。
每个月我都会定期核对银行存款日记帐和银行对帐单，并进行银行余额核对。这项工作是通过科脉*奇木软件完成的，将银行记录和银行对账单输入银行对账单数据库，确定对账的科目和方法，根据对账条件进行过滤，将过滤后的记录发送到银行日记帐未收银行。最后自动核销银行对账单数据库和日记账数据库的记录，自动生成银行存款余额调整表。
3*15消费者权益保护日过后，经理下达命令：超市进行全面盘点。单位采用看盘的方式，由各销售区负责人负责填写货物的盘点表。我和梅姐轮流监视。盘点后，将盘点表输入财务软件生成盘点表，再与后台盘点表核对，计算机系统自动生成盘点损益表。结果，数十万件货物丢失。经理大怒，每三天开一次会。最后，他决定责任应该在人身上。后来，他会轮流核对收据，每月清点一次。
5
盘点造成的紧张局势一直持续到发薪日。每次计算工资，我都要工作一两天。单位实行点名制度，早晚各一次，核实迟到、早退、请假人数，计算工资时扣款。店长负责对这项工作进行统计和总结，然后我按照他来计算工资：首先要明确基本工资，基本工资会根据工作时间长短增减.所以首要任务是组织员工的工作期限。通过速达软件输入入职表，查看员工进公司时间和押金情况（未缴纳押金的员工，无论工作时间长短，最低工资1200元/月）。如果没有存款情况记录，需要通过资金来源系统在“其他-员工资金”中查找。我将入金时间和入金信息整理在excel表格中，保存并打印记录，方便参考。其次，佣金按出纳当月出纳总数的n%的比例计算。然后根据店长的统计核实代扣代缴金额，计算出应代扣代缴的保险和个人所得税金额。最后，登记工资支付表，计算净支付金额。我按照正确的要求填写了现金支票，然后去银行提取现金。根据工资单上的人姓名，我把实际工资单和工资单放在每个人的工资包里。工资支付需要接收人的签名，以及代表接收人的人的姓名。
，希望对你有帮助！财务出纳的试用期已成为常规工作总结。转眼间，就快要进公司了。 6
2018-09-07
6
这三个月，我成熟了很多，个人能力也提升了很多。接触到真实的账本和凭证，亲手处理实际业务，不仅培养了实践能力，增加了实践经验，也让我对出纳实践的理解从单纯的理性上升到了实践。不仅开阔了我的视野，也增加了我的见识。真的是非常宝贵的一堂课，让我对以后的学习有了进一步的认识：学习中更重要的是如何将所学的知识应用到实践中去，不应该局限于表面，深层次的本质是很难做到的。不劳而获。
实习生活让我明白，在社会这个大家庭里，人际关系非常重要，良好的人际关系可以给工作带来成功、机会和成功。一朵蜡梅在角落里开得很稀薄，还能闻到香；一条小溪在山涧中缓缓流淌，依然是一条生命之河。万物皆有其能，皆归。在工作中把每个人都当成好老师和好朋友，把握好自己，才能收获真正的成功。
，希望对你有帮助！财务出纳试用期到正规工作总结
财务出纳个人工作总结 篇6
从一名在校大学生正式转变成为一名工作职员，展开了我人生职业生涯的第一个篇章。我初到中青旅中山国旅财务部做出纳，从不熟悉到慢慢学习、了解和适应。现在我对自己所从事的出纳工作已经比较熟悉，也相信自己能胜任这项工作。在这段时间里，我学到了很多受益一生的东西，学到了很多会计方面的实践知识，同时也学到了很多社会经验。下面我就这一段时间的工作做一下总结：
一、出纳的日常工作
1、严格审核报销单据、发票等原始凭证，按照费用报销的有关规定办理业务，做到合法准确、手续完备、单证齐全。对不符要求的，指明原因，要求改正。出纳工作一定要认真细心，不能出任何差错，多一分少一分都不可以。所以在每次审核票据的时候，我都会点两遍算两遍，确保无误后才付款。
2、每日做好现金及银行存款日记账，日清月结，保证账证相符、账款相符、账账相符，发现差错及时查清更正。最后将原始凭证及时登账。每月末做好银行对账工作，努力做到不出差错。
3、严格按照公司有关规章制度提供人员工资变动名册，按时核算发放单位职工的工资、补贴及各类奖金。因为工资直接关系到每个人的利益，所以其计算、发放更是需要及时且细心谨慎。
4、负责妥善保管空白支票、有价证券、有关印章和收据，做好有关单据、账册、报表等会计资料的整理、归档工作。
二、与出纳相关的其他工作
1、严格按照会计档案有关规定，及时完成凭证装订和会计档案整理及保存工作。
2、严格按照国家及规定章程，及时做好外币结汇工作，并按照会计有关制度登记外币账目。
3、认真完成单位领导临时交办的其他工作。
三、在岗期间的自我要求
1、认真学习财经方面的各项规定，自觉按照国家的财经政策和程序办事。
2、经常了解各部门的经费需要情况和使用情况，配合各部门合理使用好各项资金。
3、不断改进学习方法，讲求学习效果，“在工作中学习，在学习中工作”。坚持学以致用，注重融会贯通，理论联系实际。用新的知识、新的思维和新的启示，巩固和丰富综合知识，使自身综合能力不断得到提高。
4、努力钻研业务知识；极参加相关部门组织的各种业务技能的培训，始终把增强工作能力作为一切工作的基础；始终把工作放在严谨、细致、扎实、求实上，脚踏实地工作。
5、要恪守良好的职业道德。出纳每天和金钱打交道，稍有不慎就会造成意想不到的损失。出纳人员必须养成与出纳职业相符合的工作作风，要注意保守机密，要竭力为本单位衷心工作。
四、工作过程中存在的问题
1、只干工作，不善于总结，所以有些工作费力气大，但与收效不成比例，事倍功半的现象时有发生。今后要逐步学习用科学的方法，善总结、勤思考，逐步达到事半功倍的效果。
2、忙于应付事务性工作多，深入探讨、思考、认认真真的研究条件及财务管理办法、工作制度少，工作有广度没深度。
3、由于刚出校门，自身拥有的只是书本上的理论知识，而缺乏实践的工作经验，因此在实际工作过程中还会产生各种操作性的专业问题。
没从事这个工作之前，我简单的认为出纳工作好像很简单，不过是点点钞票、填填支票、跑跑银行等事务性工作。但是当我真正投入工作，我才知道，我对出纳工作的认识和了解是错误的，其实不然，出纳工作不仅责任重大，而且有不少学问和政策技术问题，需要好好学习才能掌握。更重要的一点，做好出纳工作首先要热爱出纳工作，要有严谨细致的工作作风和职业道德。出纳人员要有较强的安全意识，现金、有价证券、票据、各种印鉴，既要有内部的保管分工，各负其责，并相互牵制；也要有对外的保密措施，维护个人安全和公司的利益不受到损失。
以上都是我工作以来的一些体会和认识，在工作中学习和努力提高业务技能，使自身的工作能力和工作效率得到了迅速提高，在以后的工作和学习中我还将不懈的努力和拼搏，做好自己的本职工作，为公司和全体员工服务，和公司和全体员工一起共同发展！
财务出纳年终工作总结 篇6
我调任到如今财务部出纳，在财务部业务种类繁多的地方，我的职责是现金收支，现金日记账的登记和账务核对，手写支票，工资及奖金的核对和发放。回顾这几个月来的工作，我虚心学习新的专业知识，积极配合同事之间的工作，努力适应新的工作岗位，以最快的速度和的状态进入自己的工作状态。我的缺点也是不可掩饰的。我的述职报告请大家评议，欢迎大家提出宝贵意见。
首先，在领导的帮助下我了解了出纳岗位的各种制度及其日常的工作流程。在同事们的指导和帮助下使我学到了很多工作中的知识，使我最快的熟悉了这份新的工作。在工作岗位没有高低之分，一定要好好工作，来体现人生价值。同时为了提高工作效率，平时自学电脑知识和erp的出纳知识及操作，利用erp使工作更加准确和快速。
其次作为公司出纳，我在收付、反映、监督四个方面尽到了应尽的职责，过去的几个月里在不断改善工作方式方法的同时，顺利完成如下工作：
一、日常工作：
1、严格执行现金管理和结算制度，定期向会计核对现金与帐目，发现金额不符，做到及时汇报，及时处理。
2、及时收回公司各项收入，开出收据，及时收回现金存入银行。
3、根据会计提供的依据，与银行相关部门联系，井然有序地完成了职工工资和其它应发放的经费发放工作。
4、坚持财务手续，严格审核(凭证上必须有经手人及相关领导的签字才能给予支付)，对不符手续的凭证不付款。
二、其他工作
1、迎接公司上市财务审计，准备所需财务相关材料为迎接审计部门对我公司帐务情况的检查工作，做好前期自查自纠工作，对检查中可能出现的问题做好统计，并提交领导审阅。在工作中，我忠于职守，尽力而为，领导和同事们也给了我很大的.帮助和鼓励。
2、完成领导交付的其他工作。
三、回顾检查自身存在的问题，我认为：
一、学习不够。当前，以信息技术为基础的会计软件的应用及理论基础、专业知识、工作方法等不能完全适应新的工作。
二、对针对以上问题，今后的努力方向是：
加强理论学习，进一步提高工作效率。对业务的熟悉，必须通过相关专业知识的学习，虚心请教领导和同事增强分析问题、解决问题的能力，努力学习，争取在明年取得会计从业资格证书。
综上所述。在过去的几个月中，付出过努力，也得到过回报。人到中年，用严肃认真的态度对待工作，在工作中一丝不苟的执行制度，是我们的优势。我坚持要求自己做到谨慎的对待工作，并在工作中掌握财务人员应该掌握的原则。作为财务人员特别需要在制度和人情之间把握好分寸，既不能的触犯规章制度也不能不通世故人情。只有不断的提高业务水平才能使工作更顺利的进行。在即将到来的xx年，我会扬长避短，更好的完成本职工作。
财务出纳个人工作总结 篇7
作为出纳兼文员，在分公司和筹建处财务资产部的直接领导和指导下，在xx县分公司各位员工的大力支持下，我主要做了以下几个方面的工作：
一、立足本职岗位，做好票据审核、整理和报销工作
从本年度一月到八月末，分公司相继换了三任分公司总经理，由于每个经理的工作方法不同，也给财务票据报销工作带来一些难度，在这种情况下，我主动和筹建处财务资产部和x经理进行多次沟通，及时领会了上级筹建处关于财务部门的工作目标和工作要求，及时了解掌握财务核算目标，依据财务目标审核票据，主动为分公司经济活动提供经济数据。
在票据审核上，严格遵守集团公司的相关财务规定和票据报销实施细则，严格执行一支笔批钱和各项财务制度，严格依据规定审核各种票据，确保了票据的合理、合法，如实反映出企业的正常经营活动。并及时督促提醒员工上报相关票据，及时将审核的票据上报筹建处领导签字，保证了回款及时，为企业正常经营活动提供了经济保障。
二、着眼全局，做好与上管部门的衔接、沟通与办理
由于筹建处资产财务部距离较远，往来xx办理业务极不方便，在这种客观情况下，在资产财务部需要办理业务的情况下，积极跑银行，查询银行票据;去税务，缴纳各种报表;积极为员工办理失业保险、医疗保险;积极联系地方管理部门，进行了《营业执照》、《组织代码证》、《贷款卡》年检，保证了企业的各项经济活动正常、顺畅进行。
三、全力做好综合管理工作，做好日常工作材料上报工作
目前，xx办公室除了两位经理外，办公室就我一个人，在这种情况下，日常办公室工作落在了我的身上，积极落实领导交办的各种上报材料，积极编写分公司周计划、月计划;积极编写月总结、年度总结;积极完成领导交办的各项工作任务。努力做好员工的日常考核和出勤考核工作，努力贯彻落实筹建处下发的各种规章制度，积极为分公司领导开展日常生产经营工作做好参谋。
回顾八月份工作，全身心努力付出，得到筹建处财务资产部和有关领导的认可，给我开拓以后工作增加新的动力;同时得到xx员工的大力支持，给我以后工作增加无限快乐，虽说工作取得了一些进步，这一切都主要归功于筹建处和分公司领导决策有方，归功于筹建处和分公司同事的大力支持，有了团队的大力配合、大力支持，才有了我今天工作的顺利开展。在此，由衷感谢各位同行的真心支持，愿今后的工作我们仍然一路相辅相成、一如既往相互配合一路走来。
参加工作后转眼两个月过去了，作为一个刚参加工作的新员工，总结20xx年上半年的工作以予在下半年年中更好的发现自己，完善自我，在这半年里通过领导和各位同事对我的帮助和关心，让我也清楚的认识到了自己在工作中的不足，从而也让我学到了很多，使我在工作方面有了很大的提升，对工作作出如下总结。已经完成的工作：
我的主要工作主要是处理公司各项经济业务的收付，会计凭证的整理，处理公司和银行间的各种业务，自接管两个子公司的出纳工作以来，完成了新能源行的一般户开设、新能源的税务登记证办理，基本户开设，每月跟主管会计进行帐务核对，发现差错及时查找，做到帐实相符。
一、经验与教训
通过这两个月工作，学习到了很多书本上学习不到的知识和经验，在学校学习的是单纯，固定的操作，而实际工作中各种要素是变化的，凭证、收据的填制很是生硬，经常搞错，刚开始不使用这种变化，工作中出了很多差错，在有老员工发现指正后迅速改正了错误。
二、下一步的工作计划
在以后的工作中发扬乐于吃苦、甘于奉献的精神，在完成本职工作的同时，完成领导交办的其他工作，尽快熟悉公司的各项业务，努力学习，争取自己能够独立完成，避免给别人增添麻烦，子公司下半年将会发生大量业务，新能源的开户许可证即将完成办理完成，之后将签署三方协议，和机构新域代码证，做好前期自查自纠工作，对检查中可能出现的问题做好统计，并提交领导审阅。
三、工作措施
努力学习，增强业务知识，提高工作能力，适应建设现代化管理要求运用财务软件，掌握了电算化技能，提高了实际动手操作能力，经常与合作银行沟通，熟悉银行间的各种业务流程和最新的市场资金动向，虚心向科室的同志学习，认真探索，总结方法，增强业务知识，掌握业务技能，加强协作。
20xx年通过竞聘上岗，我被聘为三级一档职员，任总公司财务部出纳。在没有干出纳之前，有人说出纳工作是财务工作中最脏最累的活，回顾总结整整一年的工作，我不这样认为。我重点汇报一下自己的心得体会，主要有以下三方面。
1、踏踏实实，做好基础工作
我不但干出纳，而且负责全机，出纳工作首先要认真细心，不能出任何差错，多一分少一分都不可以。所以，在每次报账的时候，每笔钱我都会算两遍点两遍。每日做好结帐盘库工作，做好现金盘点表，每月末做好银行对帐工作，做好月结，银行余额调节表。做好和会计账的对帐工作，努力做到不出差错。工资的发放更是需要细心谨慎。这直接关系到每个人的利益。因为出纳工作量大，所以，每次做工资的时候，我都要加几个夜班，争取按时将工资发放到每个人的工资存折里。
2、微笑面对，做好服务工作
出纳岗位是财务工作的窗口，和机关各个部门接触机会多。同时，财务工作又是一个比较专的工作，有人不明白的时候，我都会认真耐心向他解释，努力做好服务，方便大家的报账。
3、抖擞精神，做好大量的工作
由于财务人员少，所以，现在出纳要兼管基建办和海外部的出纳工作，20xx年基建办各项建设工作开始铺开，业务量加大，同时海外部的业务量也很大，所以，我都要仔细认真，做好所有的出纳工作。
